华尔街对88岁传奇人物卡尔的信心崩溃:260亿美元的惨败

  上市公司的首席执行官们一直对卡尔•伊坎心存畏惧。这位88岁的投资者通过质疑企业领导人的决策和战略,并在苹果(Apple)、纳贝斯克(Nabisco)和Netflix等公司推...

  

上市公司的首席执行官们一直对卡尔•伊坎心存畏惧。这位88岁的投资者通过质疑企业领导人的决策和战略,并在苹果(Apple)、纳贝斯克(Nabisco)和Netflix等公司推动变革,为自己赢得了声誉和数十亿美元。

但现在,伊坎正受到华尔街投资者的密切关注,他们正在迅速抛售伊坎公司的股票。在过去的一年半里,他的上市投资公司伊坎企业(Icahn Enterprises)的股价下跌了75%以上,损失了近200亿美元(300亿美元)的价值。自8月中旬以来,该股已下跌逾30%,目前股价约为每股10.53美元,为20多年来的最低水平。



Billionaire activist investor Carl Icahn has been a fearsome presence on Wall Street for decades.

伊坎拥有约86%的股份,因此他个人损失了约170亿美元(260亿美元)。

Gordon Haskett research Advisors事件驱动研究主管、专注于激进投资的Don Bilson表示:“这是一场信心游戏,他失去了投资者的信心。”

一些华尔街投资者现在担心,股价的持续下跌可能会威胁到整个公司的健康,并可能被迫出售所持有的公司。根据对比尔森和其他几位市场观察人士的采访,伊坎企业持有公开上市股票、房地产和其他投资。

投资者一直在质疑伊坎本人是否一直在抛售自己的股票。他以自己的股票作抵押申请了个人贷款。提供这些贷款的银行通常对公司的价值有严格的要求。股票价格的急剧下跌可能会迫使银行出售股票。

在上周的一次采访中,伊坎表示他“绝对不会出售”。他还表示,他的股票支持的个人贷款没有任何所谓的追加保证金通知。当贷方强迫借款人出售股票以偿还贷款时,就会出现追加保证金的情况。“我预计不会有追加保证金的要求,”他说。

伊坎公司的股价从2023年5月开始暴跌,当时奈特·安德森(Nate Anderson)经营的卖空公司兴登堡研究公司(Hindenburg Research)发表了一份报告,质疑伊坎企业的财务状况。除此之外,兴登堡还指责伊坎企业拥有“庞氏骗局式的经济结构”,而且支付了它负担不起的股息。(该公司后来削减了股息。)他还质疑伊坎使用以股票为担保的个人贷款。

安德森本周接受采访时表示,他预计伊坎企业的股价还会进一步下跌。他继续持有空头头寸,做空该股。他说,伊坎大量使用个人贷款对公司的未来仍然是危险的。“他负债累累,需要现金。他真的把自己逼到绝境了。”“没有安全出口。”

2023年4月,伊坎企业的股价约为每股50至55美元。



Shares in Icahn’s company started tumbling in May 2023 when Hindenburg Research, the short-selling firm run by Nate Anderson, published a report questioning Icahn Enterprises’ financials.

但在兴登堡报告公布后,投资者对伊坎的怀疑日益加深,股市的大幅抛售就是明证。在该公司于当年8月削减股息后,抛售股票的行为加剧。

上个月,美国证券交易委员会(sec)指控伊坎没有披露,他曾以个人名义将自己的股票作为保证金贷款的抵押品,获得了价值数十亿美元的保证金贷款。和解协议要求伊坎支付200万美元的罚款。

此后,该股继续下跌。一些投资者表示,他们担心伊坎可能会被迫再次削减季度股息。

尽管股价迅速下跌,但Icahn Enterprises的股价仍高于其所谓的净资产价值,即上市公司的股份、房地产和私人公司持有的股份减去债务和负债的价值。许多公开交易的投资公司以低于资产净值的价格交易,因为他们认为,如果基金经理被迫出售某些股份,这些股份将失去价值。

在伊坎企业(Icahn Enterprises),伊坎持有某些上市公司的最大股份,其中一些上市公司表现不佳。例如,总部位于德克萨斯州的炼油商CVR Energy的股价在过去一年下跌逾30%,伊坎企业(Icahn Enterprises)持有该公司约65%的股份,这是伊坎最大的持股之一。

在本周的采访中,伊坎表示,安德森关于他和他的公司的言论“我们认为完全是谎言,极具误导性”。

本文最初发表于《纽约时报》。

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